

CURSO
Gestión integral de Tesoreria
10 HORAS
OBJETIVO GENERAL
Capacitación práctica que permite a los participantes conocer, apropiarse y aplicar herramientas financieras y de riesgo básicas, con el propósito de gestionar eficientemente los recursos económicos de la compañía. La capacitación incorpora elementos estratégicos y operativos tendientes a administrar y tomar decisiones referentes a:
– Herramientas para el análisis financiero de tesorería
– fuentes de financiación e inversión a corto y mediano plazo
– costo de capital
– eficiencia del ciclo operacional
– riesgos de tesorería y sus respectivas coberturas.
PÚBLICO OBJETIVO
Gerentes Generales, jefes de Tesorería, profesionales en finanzas, personal del área de tesorería y en general personas interesadas en aplicar herramientas para gestionar eficientemente los recursos económicos de la compañía.
CONTENIDO
- Función de la tesorería como unidad estratégica de negocio.
- Impacto de los indicadores económicos en la Gestión de Tesorería
- Herramientas de análisis e indicadores financieros que impactan el flujo de caja presente y futuro de las compañías: EBITDA, PKT (Productividad de capital de Trabajo), índice de apalancamiento financiero y flujo de caja libre y Ebitda. Ejercicios Prácticos
- Planeación y gestión del Ciclo operacional (Inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar).
- Gestión de cuentas por cobrar (Riesgo de crédito, medios de recaudo, cartera de difícil cobro, seguros de crédito y descuentos pronto pago).
- Fuentes de financiación al corto y largo plazo – Sistema Bancario.
- Operaciones moneda extranjera (Exportaciones e Importaciones) – Declaraciones de cambio.
- Riesgos de Tesorería y sus coberturas. Coberturas de riesgo de tasa de cambio.
OBJETIVO GENERAL
Capacitación práctica que permite a los participantes conocer, apropiarse y aplicar herramientas financieras y de riesgo básicas, con el propósito de gestionar eficientemente los recursos económicos de la compañía. La capacitación incorpora elementos estratégicos y operativos tendientes a administrar y tomar decisiones referentes a:
– Herramientas para el análisis financiero de tesorería
– fuentes de financiación e inversión a corto y mediano plazo
– costo de capital
– eficiencia del ciclo operacional
– riesgos de tesorería y sus respectivas coberturas.
PÚBLICO OBJETIVO
Gerentes Generales, jefes de Tesorería, profesionales en finanzas, personal del área de tesorería y en general personas interesadas en aplicar herramientas para gestionar eficientemente los recursos económicos de la compañía.
CONTENIDO
- Función de la tesorería como unidad estratégica de negocio.
- Impacto de los indicadores económicos en la Gestión de Tesorería
- Herramientas de análisis e indicadores financieros que impactan el flujo de caja presente y futuro de las compañías: EBITDA, PKT (Productividad de capital de Trabajo), índice de apalancamiento financiero y flujo de caja libre y Ebitda. Ejercicios Prácticos
- Planeación y gestión del Ciclo operacional (Inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar).
- Gestión de cuentas por cobrar (Riesgo de crédito, medios de recaudo, cartera de difícil cobro, seguros de crédito y descuentos pronto pago).
- Fuentes de financiación al corto y largo plazo – Sistema Bancario.
- Operaciones moneda extranjera (Exportaciones e Importaciones) – Declaraciones de cambio.
- Riesgos de Tesorería y sus coberturas. Coberturas de riesgo de tasa de cambio.
CONFERENCISTA: José Fernando Ángel Escobar:
Es egresado de la Universidad Eafit, especialista en Finanzas Corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Especialista en Derecho Corporativo de la Universidad de Medellín y participante en el The CFOs´ Executive Program. The University of Chicago Booth School of Business. Chicago EEUU.
Alta experiencia laboral en el área administrativa y financiera, desempeñándose durante 15 años como Director Financiero y Jefe de Tesorería de Industrias Haceb, Jefe de Tesorería Comfenalco Antioquia y Director de Costos y Presupuestos de Coltefinanciera S.A. Actualmente lleva 10 años de experiencia como consultor de empresas, miembro activo de juntas directivas y asesoras y docente de Posgrado en diferentes universidades e instituciones como La Universidad de Medellín, Universidad Autónoma Latinoamérica, Católica de Oriente, Cámara de Comercio de Medellín, ACEF capitulo Antioquia, entre otros.