CURSO

Gestión integral de Tesoreria

10 HORAS

OBJETIVO GENERAL

Capacitación práctica que permite a los participantes conocer, apropiarse y aplicar herramientas financieras y de riesgo básicas, con el propósito de gestionar eficientemente los recursos económicos de la compañía. La capacitación incorpora elementos estratégicos y operativos tendientes a administrar y tomar decisiones referentes a:

– Herramientas para el análisis financiero de tesorería
– fuentes de financiación e inversión a corto y mediano plazo
– costo de capital
– eficiencia del ciclo operacional
– riesgos de tesorería y sus respectivas coberturas.

PÚBLICO OBJETIVO

Gerentes Generales, jefes de Tesorería, profesionales en finanzas, personal del área de tesorería y en general personas interesadas en aplicar herramientas para gestionar eficientemente los recursos económicos de la compañía.

 

CONTENIDO

  1. Función de la tesorería como unidad estratégica de negocio.
  2. Impacto de los indicadores económicos en la Gestión de Tesorería
  3. Herramientas de análisis e indicadores financieros que impactan el flujo de caja presente y futuro de las compañías: EBITDA, PKT (Productividad de capital de Trabajo), índice de apalancamiento financiero y flujo de caja libre y Ebitda. Ejercicios Prácticos
  4. Planeación y gestión del Ciclo operacional (Inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar).
  5. Gestión de cuentas por cobrar (Riesgo de crédito, medios de recaudo, cartera de difícil cobro, seguros de crédito y descuentos pronto pago).
  6. Fuentes de financiación al corto y largo plazo – Sistema Bancario.
  7. Operaciones moneda extranjera (Exportaciones e Importaciones) – Declaraciones de cambio.
  8. Riesgos de Tesorería y sus coberturas. Coberturas de riesgo de tasa de cambio.

OBJETIVO GENERAL

Capacitación práctica que permite a los participantes conocer, apropiarse y aplicar herramientas financieras y de riesgo básicas, con el propósito de gestionar eficientemente los recursos económicos de la compañía. La capacitación incorpora elementos estratégicos y operativos tendientes a administrar y tomar decisiones referentes a:

– Herramientas para el análisis financiero de tesorería
– fuentes de financiación e inversión a corto y mediano plazo
– costo de capital
– eficiencia del ciclo operacional
– riesgos de tesorería y sus respectivas coberturas.

PÚBLICO OBJETIVO

Gerentes Generales, jefes de Tesorería, profesionales en finanzas, personal del área de tesorería y en general personas interesadas en aplicar herramientas para gestionar eficientemente los recursos económicos de la compañía.

CONTENIDO

  1. Función de la tesorería como unidad estratégica de negocio.
  2. Impacto de los indicadores económicos en la Gestión de Tesorería
  3. Herramientas de análisis e indicadores financieros que impactan el flujo de caja presente y futuro de las compañías: EBITDA, PKT (Productividad de capital de Trabajo), índice de apalancamiento financiero y flujo de caja libre y Ebitda. Ejercicios Prácticos
  4. Planeación y gestión del Ciclo operacional (Inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar).
  5. Gestión de cuentas por cobrar (Riesgo de crédito, medios de recaudo, cartera de difícil cobro, seguros de crédito y descuentos pronto pago).
  6. Fuentes de financiación al corto y largo plazo – Sistema Bancario.
  7. Operaciones moneda extranjera (Exportaciones e Importaciones) – Declaraciones de cambio.
  8. Riesgos de Tesorería y sus coberturas. Coberturas de riesgo de tasa de cambio.

Es egresado de la Universidad Eafit, especialista en Finanzas Corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Especialista en Derecho Corporativo de la Universidad de Medellín y participante en el The CFOs´ Executive Program. The University of Chicago Booth School of Business. Chicago EEUU.

Alta experiencia laboral en el área administrativa y financiera, desempeñándose durante 15 años como Director Financiero y Jefe de Tesorería de Industrias Haceb, Jefe de Tesorería Comfenalco Antioquia y Director de Costos y Presupuestos de Coltefinanciera S.A. Actualmente lleva 10 años de experiencia como consultor de empresas, miembro activo de juntas directivas y asesoras y docente de Posgrado en diferentes universidades e instituciones como La Universidad de Medellín, Universidad Autónoma Latinoamérica, Católica de Oriente, Cámara de Comercio de Medellín, ACEF capitulo Antioquia, entre otros.

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